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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 885.00 | 21 827.00 | 10 058.00 | 31 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 859.00 | 99 884.00 | 96 975.00 | 196 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 742.00 | 121 711.00 | 462 031.00 | 583 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 966.00 | | 238 966.00 | 238 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 708.00 | 121 711.00 | 700 997.00 | 822 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 723.00 | 264 176.00 | | 305 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 44 547.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 337 838.00 | 317 523.00 | | 337 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 812.00 | 116 306.00 | | 209 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 062.00 | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 885.00 | 89 247.00 | | 96 885.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 3 962.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 159.00 | 265 487.00 | | 363 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 997.00 | 583 009.00 | | 700 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 171.00 | 212 407.00 | | 308 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 285.00 | | 902 285.00 | 902 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 285.00 | | 902 285.00 | 902 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | 1 889.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 226.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 226.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | 3 879.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | -485.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 718.00 | 1 042 368.00 | | 918 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 403.00 | 997 821.00 | | 895 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | 44 547.00 | | 23 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 3 855.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 256.00 | | 22 486.00 | 561 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 258.00 | | 22 486.00 | 206 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 875.00 | 23 835.00 | | 97 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 875.00 | 23 835.00 | | 97 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 998.00 | 4 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 276.00 | 154 288.00 | 54 988.00 | 209 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VP Divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 324.00 | 37 326.00 | 4 998.00 | 42 324.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 159.00 | 308 171.00 | 54 988.00 | 363 159.00 |