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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 872.00 | 25 368.00 | 10 503.00 | 35 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 890.00 | 121 695.00 | 118 195.00 | 239 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 760.00 | 147 063.00 | 483 696.00 | 630 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 250 843.00 | | 250 843.00 | 250 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 730.00 | | 310 730.00 | 310 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 490.00 | 147 063.00 | 794 426.00 | 941 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 329 038.00 | 305 723.00 | | 329 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 798.00 | 23 315.00 | | 106 798.00 |
DL TOTAL (I) | 444 636.00 | 337 838.00 | | 444 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 705.00 | 209 812.00 | | 187 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 55 070.00 | | 65 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 899.00 | 96 885.00 | | 93 899.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 1 392.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 790.00 | 363 159.00 | | 349 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 426.00 | 700 997.00 | | 794 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 742.00 | | 47 018.00 | 583 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 744.00 | | 47 018.00 | 228 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 711.00 | 25 353.00 | | 121 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 711.00 | 25 353.00 | | 121 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 705.00 | 85 744.00 | 101 961.00 | 187 705.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 605.00 | 51 607.00 | 4 998.00 | 56 605.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 790.00 | 247 829.00 | 101 961.00 | 349 790.00 |