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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 861.00 | 16 981.00 | 9 880.00 | 26 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 397.00 | 80 895.00 | 98 503.00 | 179 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 256.00 | 97 875.00 | 463 381.00 | 561 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 885.00 | 97 875.00 | 583 009.00 | 680 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 176.00 | 218 829.00 | | 264 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | 48 347.00 | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 317 523.00 | 275 976.00 | | 317 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 306.00 | 172 526.00 | | 116 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 269.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 40 143.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 247.00 | 85 984.00 | | 89 247.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 2 220.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 11 451.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 487.00 | 312 593.00 | | 265 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 009.00 | 588 569.00 | | 583 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 686.00 | | 1 020 686.00 | 1 020 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 686.00 | | 1 020 686.00 | 1 020 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 243.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 243.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | -243.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485.00 | -11 581.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 368.00 | 942 934.00 | | 1 042 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 821.00 | 894 588.00 | | 997 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 547.00 | 48 347.00 | | 44 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 251.00 | | 8 005.00 | 553 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 423.00 | | 7 835.00 | 198 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 170.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 975.00 | 22 900.00 | | 74 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 975.00 | 22 900.00 | | 74 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 306.00 | 63 226.00 | 53 080.00 | 116 306.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 455.00 | 33 456.00 | 4 998.00 | 38 455.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 487.00 | 212 407.00 | 53 080.00 | 265 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |