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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 009.00 | 12 700.00 | 12 309.00 | 25 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 414.00 | 62 276.00 | 111 139.00 | 173 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 251.00 | 74 975.00 | 478 276.00 | 553 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 544.00 | 74 975.00 | 588 569.00 | 663 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 829.00 | 183 921.00 | | 218 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 347.00 | 34 908.00 | | 48 347.00 |
DL TOTAL (I) | 275 976.00 | 227 629.00 | | 275 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 526.00 | 214 146.00 | | 172 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 1 620.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 143.00 | 35 668.00 | | 40 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | 71 871.00 | | 85 984.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 12 742.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 451.00 | 23 451.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 593.00 | 359 498.00 | | 312 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 569.00 | 587 127.00 | | 588 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 037.00 | | 12 214.00 | 541 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 256.00 | | 12 167.00 | 186 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 47.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 020.00 | 20 956.00 | | 54 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 020.00 | 20 956.00 | | 54 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 526.00 | 66 396.00 | 106 130.00 | 172 526.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 142.00 | 37 314.00 | 4 828.00 | 42 142.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 593.00 | 206 463.00 | 106 130.00 | 312 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |