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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 1 562.00 | 2 788.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 339.00 | 38 107.00 | 33 231.00 | 71 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 551.00 | 49 034.00 | 38 517.00 | 87 551.00 |
BT Marchandises | 112 009.00 | 7 750.00 | 104 259.00 | 112 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 484.00 | 11 772.00 | 201 712.00 | 213 484.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 173 959.00 | | 173 959.00 | 173 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 958.00 | 19 522.00 | 512 436.00 | 531 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 510.00 | 68 556.00 | 550 953.00 | 619 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 460.00 | 66 627.00 | | 71 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | 8 833.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 134 315.00 | 119 460.00 | | 134 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 916.00 | 99 031.00 | | 102 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 081.00 | 142.00 | | 22 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 199 791.00 | | 148 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | 59 468.00 | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 4 837.00 | | 27 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 948.00 | 35 216.00 | | 33 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 637.00 | 398 488.00 | | 416 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 953.00 | 517 949.00 | | 550 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 706.00 | 331 082.00 | | 345 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 691.00 | 8 465.00 | 3 123.00 | 43 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 1 191.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 519.00 | 7 273.00 | 3 123.00 | 35 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 370.00 | | 620.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | 11 042.00 | 1 243.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | 11 042.00 | 1 243.00 | 9 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 042.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 213 484.00 | | | 213 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 916.00 | 31 984.00 | 70 931.00 | 102 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 485.00 | 245 988.00 | 2 497.00 | 248 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 637.00 | 345 706.00 | 70 931.00 | 416 637.00 |