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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 2 857.00 | 1 495.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 34 780.00 | 31 616.00 | 66 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 608.00 | 47 001.00 | 35 608.00 | 82 608.00 |
BT Marchandises | 141 287.00 | 32 311.00 | 108 976.00 | 141 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 991.00 | 16 911.00 | 303 080.00 | 319 991.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 051.00 | 49 222.00 | 634 829.00 | 684 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 660.00 | 96 223.00 | 670 437.00 | 766 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 270.00 | 90 316.00 | | 106 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 19 954.00 | | 65 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 487.00 | 108 992.00 | | 111 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 5 817.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 457.00 | 221 587.00 | | 215 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 797.00 | 77 887.00 | | 83 797.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 47 430.00 | | 2 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 281.00 | 37 808.00 | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 763.00 | 499 521.00 | | 454 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 437.00 | 653 789.00 | | 670 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 519.00 | 9 481.00 | 5 000.00 | 42 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 519.00 | 9 481.00 | 5 000.00 | 42 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 640.00 | 34 275.00 | 1 693.00 | 16 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 640.00 | 34 275.00 | 1 693.00 | 16 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 275.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 319 991.00 | 319 991.00 | | 319 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 487.00 | 30 449.00 | 81 038.00 | 111 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VP Divers | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 368.00 | 356 871.00 | 2 497.00 | 359 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 763.00 | 373 725.00 | 81 038.00 | 454 763.00 |