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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 4 382.00 | 718.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 751.00 | 54 905.00 | 70 846.00 | 125 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 377.00 | 68 651.00 | 800 725.00 | 869 377.00 |
BT Marchandises | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 251.00 | 15 651.00 | 286 599.00 | 302 251.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 316 534.00 | | 316 534.00 | 316 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 765.00 | 15 651.00 | 824 113.00 | 839 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 142.00 | 84 303.00 | 1 624 838.00 | 1 709 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 427.00 | 167 674.00 | | 176 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | 12 752.00 | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 274 495.00 | 224 427.00 | | 274 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 772.00 | 109 291.00 | | 903 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 1 633.00 | | 4 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 264 921.00 | | 232 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 616.00 | 82 743.00 | | 152 616.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 2 777.00 | | 9 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 525.00 | 33 873.00 | | 43 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 343.00 | 495 241.00 | | 1 350 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 838.00 | 719 668.00 | | 1 624 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 191.00 | 426 344.00 | | 715 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 196.00 | | 727 031.00 | 156 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 869 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 137 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 621.00 | | 10 181.00 | 141 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 716 850.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 112.00 | 23 389.00 | 13 850.00 | 59 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | 23 389.00 | 13 850.00 | 49 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
6T Sur comptes clients | 16 911.00 | 180.00 | 1 439.00 | 16 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 310.00 | 180.00 | 56 839.00 | 72 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 310.00 | 180.00 | 56 839.00 | 72 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 56 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 280 620.00 | 280 620.00 | | 280 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 772.00 | 272 620.00 | 460 059.00 | 903 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 462.00 | | | 859 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 383.00 | 333 339.00 | 17 044.00 | 350 383.00 |
VW T.V.A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 343.00 | 715 191.00 | 460 059.00 | 1 346 343.00 |