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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 2 210.00 | 2 141.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 825.00 | 30 945.00 | 35 880.00 | 66 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 037.00 | 42 519.00 | 40 518.00 | 83 037.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | 7 750.00 | 97 250.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 277.00 | 8 891.00 | 307 386.00 | 316 277.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CF Disponibilités | 170 857.00 | | 170 857.00 | 170 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 911.00 | 16 641.00 | 613 270.00 | 629 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 949.00 | 59 159.00 | 653 789.00 | 712 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 316.00 | 71 460.00 | | 90 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | 18 855.00 | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 154 270.00 | 134 316.00 | | 154 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 992.00 | 102 916.00 | | 108 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | 22 082.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 587.00 | 148 861.00 | | 221 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 887.00 | 81 530.00 | | 77 887.00 |
EA Autres dettes | 47 430.00 | 25 138.00 | | 47 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 808.00 | 33 948.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 520.00 | 414 476.00 | | 499 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 789.00 | 548 792.00 | | 653 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 552.00 | | 11 694.00 | 87 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 209.00 | 83 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 209.00 | 71 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 691.00 | | 11 694.00 | 75 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 034.00 | 8 143.00 | 14 659.00 | 49 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 8 143.00 | 14 659.00 | 39 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 522.00 | | 2 881.00 | 19 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 522.00 | | 2 881.00 | 19 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 316 277.00 | | | 316 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 992.00 | 36 212.00 | 72 780.00 | 108 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VP Divers | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 552.00 | 354 055.00 | 2 497.00 | 356 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 520.00 | 426 740.00 | 72 780.00 | 499 520.00 |