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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 3 592.00 | 1 508.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 520.00 | 46 156.00 | 90 364.00 | 136 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 196.00 | 59 112.00 | 97 083.00 | 156 196.00 |
BT Marchandises | 183 527.00 | 55 399.00 | 128 128.00 | 183 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | 16 911.00 | 29 750.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 895.00 | 72 310.00 | 622 584.00 | 694 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 092.00 | 131 423.00 | 719 668.00 | 851 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 674.00 | 106 269.00 | | 167 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 65 404.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 224 427.00 | 215 674.00 | | 224 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 291.00 | 111 487.00 | | 109 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 7 839.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 215 457.00 | | 264 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 743.00 | 83 797.00 | | 82 743.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 901.00 | | 2 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 873.00 | 33 280.00 | | 33 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 241.00 | 454 762.00 | | 495 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 668.00 | 670 437.00 | | 719 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 344.00 | 454 763.00 | | 426 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 608.00 | | 75 890.00 | 82 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 156 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | 5 016.00 | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | | 70 874.00 | 70 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 12 112.00 | | 47 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 12 112.00 | | 37 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 311.00 | 23 088.00 | | 32 311.00 |
6T Sur comptes clients | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 222.00 | 23 088.00 | | 49 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 222.00 | 23 088.00 | | 49 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 341 499.00 | 341 499.00 | | 341 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 291.00 | 40 395.00 | 68 896.00 | 109 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 699.00 | 395 505.00 | 194.00 | 395 699.00 |
VW T.V.A. | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 241.00 | 426 344.00 | 68 896.00 | 495 241.00 |