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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 996.00 | 12 996.00 | 4 000.00 | 16 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 6 731.00 | 29 940.00 | 36 671.00 |
040 Immobilisations financières | 617 467.00 | | 617 467.00 | 617 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 134.00 | 19 728.00 | 651 407.00 | 671 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766 020.00 | | 766 020.00 | 766 020.00 |
072 Créances – Autres | 239 926.00 | | 239 926.00 | 239 926.00 |
084 Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 651.00 | | 1 009 651.00 | 1 009 651.00 |
110 Total général Actif | 1 680 785.00 | 19 728.00 | 1 661 058.00 | 1 680 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 574 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 661 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
230 Autres produits | 478 087.00 | | | 478 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 587.00 | | | 769 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 433 447.00 | | | 433 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -17 510.00 | | | -17 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
262 Autres charges | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 892.00 | | | 574 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
280 Produits financiers | 650.00 | | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 804.00 | | | -25 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 520.00 | | | 246 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 415.00 | | | 76 415.00 |