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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 996.00 | 15 996.00 | 4 000.00 | 19 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 846.00 | 586.00 | 1 432.00 |
040 Immobilisations financières | 617 467.00 | | 617 467.00 | 617 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 896.00 | 16 842.00 | 622 054.00 | 638 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449 374.00 | | 1 449 374.00 | 1 449 374.00 |
072 Créances – Autres | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
084 Disponibilités | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 865 281.00 | | 1 865 281.00 | 1 865 281.00 |
110 Total général Actif | 2 504 176.00 | 16 842.00 | 2 487 334.00 | 2 504 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 106 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 472 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 582 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 487 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 471.00 | | | 335 471.00 |
230 Autres produits | 415 778.00 | | | 415 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 248.00 | | | 751 248.00 |
242 Autres charges externes. | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
262 Autres charges | 364 390.00 | | | 364 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 842.00 | | | 572 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 406.00 | | | 178 406.00 |
280 Produits financiers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
294 Charges financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 767.00 | | | -14 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 388.00 | | | 199 388.00 |