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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 996.00 | 15 996.00 | 4 000.00 | 19 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 966 467.00 | | 966 467.00 | 966 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 153.00 | 16 686.00 | 970 467.00 | 987 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929 722.00 | | 929 722.00 | 929 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 104 694.00 | | 1 104 694.00 | 1 104 694.00 |
084 Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 260 995.00 | | 2 260 995.00 | 2 260 995.00 |
110 Total général Actif | 3 248 148.00 | 16 686.00 | 3 231 462.00 | 3 248 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 389 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 598 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 731 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 632 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 231 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 023.00 | | | 314 023.00 |
242 Autres charges externes. | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -127.00 | | | -127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | -41 837.00 | | | -41 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 883.00 | | | 42 883.00 |