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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 996.00 | 15 996.00 | 4 000.00 | 19 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 103.00 | 21 768.00 | 16 335.00 | 38 103.00 |
040 Immobilisations financières | 617 467.00 | | 617 467.00 | 617 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 567.00 | 37 765.00 | 637 802.00 | 675 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 009 154.00 | | 1 009 154.00 | 1 009 154.00 |
072 Créances – Autres | 248 399.00 | | 248 399.00 | 248 399.00 |
084 Disponibilités | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 296.00 | | 1 304 296.00 | 1 304 296.00 |
110 Total général Actif | 1 979 863.00 | 37 765.00 | 1 942 098.00 | 1 979 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 851 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 273 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 942 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
230 Autres produits | 450 460.00 | | | 450 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 460.00 | | | 575 460.00 |
242 Autres charges externes. | 216 917.00 | | | 216 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
262 Autres charges | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
280 Produits financiers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 397.00 | | | 255 397.00 |