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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 996.00 | 15 996.00 | 4 000.00 | 19 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 14 081.00 | 22 894.00 | 36 975.00 |
040 Immobilisations financières | 617 467.00 | | 617 467.00 | 617 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 439.00 | 30 078.00 | 644 361.00 | 674 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678 230.00 | | 678 230.00 | 678 230.00 |
072 Créances – Autres | 305 210.00 | | 305 210.00 | 305 210.00 |
084 Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 145.00 | | 996 145.00 | 996 145.00 |
110 Total général Actif | 1 670 584.00 | 30 078.00 | 1 640 506.00 | 1 670 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 789 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 017 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 640 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 464 275.00 | | | 464 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 775.00 | | | 474 775.00 |
242 Autres charges externes. | 365 118.00 | | | 365 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -20 767.00 | | | -20 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
262 Autres charges | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 872.00 | | | 435 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
280 Produits financiers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 790.00 | | | -27 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 467.00 | | | 206 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 694.00 | | | 95 694.00 |