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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 500.00 | 49 095.00 | 195 405.00 | 244 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 336.00 | 589 460.00 | 3 641 876.00 | 4 231 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 483.00 | | 694 483.00 | 694 483.00 |
BZ Autres créances | 883 086.00 | | 883 086.00 | 883 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 436 102.00 | | 436 102.00 | 436 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 290.00 | | 3 070 290.00 | 3 070 290.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 128.00 | 589 460.00 | 6 919 668.00 | 7 509 128.00 |
CU Autres participations | 3 986 094.00 | 539 623.00 | 3 446 471.00 | 3 986 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | | 2 382 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 123.00 | 513 123.00 | | 513 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
DH Report à nouveau | 155 131.00 | 342 935.00 | | 155 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 939.00 | -187 806.00 | | 43 939.00 |
DK Provisions réglementées | 73 977.00 | 33 381.00 | | 73 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 720.00 | 3 170 183.00 | | 3 254 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 752 467.00 | 812 467.00 | | 752 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 841.00 | 1 478 219.00 | | 1 782 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 938.00 | 26 298.00 | | 147 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 666.00 | 334 009.00 | | 568 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 947.00 | 3 215 840.00 | | 3 664 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 666.00 | 6 386 023.00 | | 6 919 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 669.00 | | 1 976 669.00 | 1 976 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 669.00 | | 1 976 669.00 | 1 976 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 596.00 | 2 296.00 | | 40 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 596.00 | 2 296.00 | | 40 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 596.00 | -2 296.00 | | -40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | -46 024.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 428.00 | 1 746 500.00 | | 2 122 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 490.00 | 1 934 306.00 | | 2 078 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 938.00 | -187 806.00 | | 43 938.00 |