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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 500.00 | 24 195.00 | 175 305.00 | 199 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 106.00 | 636.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 663.00 | 106.00 | 3 608 557.00 | 3 608 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
BZ Autres créances | 921 979.00 | | 921 979.00 | 921 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CF Disponibilités | 1 522 455.00 | | 1 522 455.00 | 1 522 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 549 020.00 | | 2 549 020.00 | 2 549 020.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 265 459.00 | | 265 459.00 | 265 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 683.00 | 106.00 | 6 157 577.00 | 6 157 683.00 |
CU Autres participations | 3 607 921.00 | | 3 607 921.00 | 3 607 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 092.00 | 2 150 000.00 | | 2 382 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 208.00 | | | 512 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 654.00 | 30 131.00 | | 43 654.00 |
DH Report à nouveau | 547 490.00 | 547 490.00 | | 547 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 528.00 | 13 523.00 | | -46 528.00 |
DK Provisions réglementées | 22 210.00 | 15 590.00 | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 126.00 | 2 756 734.00 | | 3 461 126.00 |
DP Provisions pour risques | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 001.00 | | | 750 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 094.00 | 877 839.00 | | 683 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 152.00 | 82 542.00 | | 1 097 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 5 428.00 | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 523.00 | 63 189.00 | | 18 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 492.00 | 1 028 998.00 | | 2 693 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 577.00 | 3 785 732.00 | | 6 157 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 612.00 | 357 506.00 | | 1 486 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 837.00 | 401 985.00 | | 9 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 912.00 | 4 765.00 | | 116 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | -6 620.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 751.00 | 117 861.00 | | 100 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 393.00 | 271 030.00 | | 301 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 921.00 | 257 507.00 | | 347 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 528.00 | 13 523.00 | | -46 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 921.00 | | 95 742.00 | 3 512 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 120 000.00 | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 921.00 | | 95 000.00 | 3 512 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 20 400.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 590.00 | 6 620.00 | | 15 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 9 579.00 | | 15 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 001.00 | | | 750 001.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 413 035.00 | | 413 035.00 | 413 035.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
UX Autres créances clients | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VC Groupe et associés | 779 438.00 | 779 438.00 | | 779 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 492.00 | 214 612.00 | 456 880.00 | 671 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 561.00 | 1 094 561.00 | | 1 094 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 746.00 | 976 746.00 | | 976 746.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 493.00 | 1 486 611.00 | 456 880.00 | 2 693 493.00 |