| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 400.00 | 125 873.00 | 127 527.00 | 253 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 412.00 | 2 705.00 | 106 707.00 | 109 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 8 893.00 | 4 997.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 786.00 | 725 594.00 | 3 638 192.00 | 4 363 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 678.00 | | 1 890 678.00 | 1 890 678.00 |
BZ Autres créances | 1 350 362.00 | | 1 350 362.00 | 1 350 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 005.00 | | 3 990 005.00 | 3 990 005.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 791.00 | 725 594.00 | 7 628 197.00 | 8 353 791.00 |
CU Autres participations | 3 987 084.00 | 588 123.00 | 3 398 961.00 | 3 987 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 382 092.00 | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 513 123.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 591.00 | 89 342.00 | | 90 591.00 |
DH Report à nouveau | -101 123.00 | 209 927.00 | | -101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 687.00 | 24 984.00 | | 68 687.00 |
DK Provisions réglementées | 60 581.00 | 65 081.00 | | 60 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 736.00 | 3 284 549.00 | | 2 268 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 752 501.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 413 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 746.00 | 317 602.00 | | 2 154 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 150.00 | 564 723.00 | | 2 177 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 959.00 | 87 589.00 | | 279 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 517.00 | 486 464.00 | | 718 517.00 |
EA Autres dettes | 29 089.00 | 329.00 | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 461.00 | 2 622 242.00 | | 5 359 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 197.00 | 5 906 792.00 | | 7 628 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 926.00 | 2 622 242.00 | | 3 729 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 636.00 | | 118 149.00 | 4 245 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 900.00 | | 115 912.00 | 246 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | 2 237.00 | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 084.00 | | | 3 987 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 677.00 | 32 793.00 | | 104 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 737.00 | 28 841.00 | | 99 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 3 952.00 | | 4 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 081.00 | | 4 500.00 | 65 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 123.00 | | | 588 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 204.00 | | 4 500.00 | 653 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 679.00 | 1 890 678.00 | | 1 890 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 524.00 | 1 132 524.00 | | 1 132 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 148.00 | 218 148.00 | | 218 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 598.00 | 307 063.00 | 1 259 402.00 | 1 936 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 150.00 | 2 177 150.00 | | 2 177 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 196 468.00 | | | 2 196 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 449.00 | 3 280 449.00 | | 3 280 449.00 |
VW T.V.A. | 457 067.00 | 457 067.00 | | 457 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 461.00 | 3 729 926.00 | 1 259 402.00 | 5 359 461.00 |