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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 900.00 | 99 737.00 | 147 163.00 | 246 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 4 941.00 | 6 712.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 636.00 | 692 800.00 | 3 552 836.00 | 4 245 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 890.00 | | 1 140 890.00 | 1 140 890.00 |
BZ Autres créances | 565 601.00 | | 565 601.00 | 565 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 284.00 | | 2 295 284.00 | 2 295 284.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 592.00 | 692 800.00 | 5 906 792.00 | 6 599 592.00 |
CU Autres participations | 3 987 084.00 | 588 123.00 | 3 398 961.00 | 3 987 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | | 2 382 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 123.00 | 513 123.00 | | 513 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 342.00 | 88 655.00 | | 89 342.00 |
DH Report à nouveau | 209 927.00 | 196 873.00 | | 209 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 984.00 | 13 741.00 | | 24 984.00 |
DK Provisions réglementées | 65 081.00 | 69 573.00 | | 65 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 549.00 | 3 264 057.00 | | 3 284 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 752 501.00 | 752 501.00 | | 752 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 602.00 | 186 273.00 | | 317 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 723.00 | 1 245 490.00 | | 564 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | 67 454.00 | | 87 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 464.00 | 469 839.00 | | 486 464.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 1 819.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 242.00 | 3 136 411.00 | | 2 622 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 792.00 | 6 400 468.00 | | 5 906 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 242.00 | 1 973 375.00 | | 2 622 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 011.00 | | 2 357 011.00 | 2 357 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 011.00 | | 2 357 011.00 | 2 357 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | 4 404.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 598.00 | -20 364.00 | | -8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 787.00 | 2 289 244.00 | | 2 562 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 803.00 | 2 275 503.00 | | 2 537 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 984.00 | 13 741.00 | | 24 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 316.00 | | 1 320.00 | 4 244 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | | 1 320.00 | 10 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 084.00 | | | 3 987 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 744.00 | 28 933.00 | | 75 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 357.00 | 25 380.00 | | 74 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 3 553.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 573.00 | 8.00 | 4 500.00 | 69 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 511.00 | 4 612.00 | | 583 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 084.00 | 4 620.00 | 4 500.00 | 653 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 752 501.00 | 752 501.00 | | 752 501.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 471.00 | 124 471.00 | | 124 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 890.00 | 1 140 890.00 | | 1 140 890.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VC Groupe et associés | 406 824.00 | 406 824.00 | | 406 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 602.00 | 317 602.00 | | 317 602.00 |
VI Groupe et associés | 564 723.00 | 564 723.00 | | 564 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VP Divers | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 438.00 | 1 723 438.00 | | 1 723 438.00 |
VW T.V.A. | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 242.00 | 2 622 242.00 | | 2 622 242.00 |