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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 900.00 | 74 357.00 | 172 543.00 | 246 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 332.00 | 1 388.00 | 8 945.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 316.00 | 659 255.00 | 3 585 061.00 | 4 244 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 415.00 | | 789 415.00 | 789 415.00 |
BZ Autres créances | 965 311.00 | | 965 311.00 | 965 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 408 358.00 | | 408 358.00 | 408 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 659.00 | | 2 671 659.00 | 2 671 659.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 724.00 | 659 255.00 | 6 400 468.00 | 7 059 724.00 |
CU Autres participations | 3 987 084.00 | 583 511.00 | 3 403 573.00 | 3 987 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | | 2 382 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 123.00 | 513 123.00 | | 513 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 655.00 | 86 458.00 | | 88 655.00 |
DH Report à nouveau | 196 873.00 | 155 131.00 | | 196 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | 43 939.00 | | 13 741.00 |
DK Provisions réglementées | 69 573.00 | 73 977.00 | | 69 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 057.00 | 3 254 720.00 | | 3 264 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 752 501.00 | 752 467.00 | | 752 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 490.00 | 1 782 841.00 | | 1 245 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 454.00 | 147 938.00 | | 67 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 839.00 | 568 666.00 | | 469 839.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 411.00 | 3 664 946.00 | | 3 136 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 468.00 | 6 919 666.00 | | 6 400 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 375.00 | 2 499 444.00 | | 1 973 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 599.00 | | 2 059 599.00 | 2 059 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 599.00 | | 2 059 599.00 | 2 059 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 425.00 | 11 457.00 | | 20 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 40 596.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 40 596.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | -40 596.00 | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 364.00 | 1 622.00 | | -20 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 244.00 | 2 122 428.00 | | 2 289 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 503.00 | 2 078 489.00 | | 2 275 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 741.00 | 43 939.00 | | 13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 336.00 | | 12 980.00 | 4 231 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | 2 400.00 | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | 9 590.00 | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986 094.00 | | 990.00 | 3 986 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 837.00 | 25 907.00 | | 49 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 095.00 | 25 262.00 | | 49 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 645.00 | | 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 977.00 | 96.00 | 4 500.00 | 73 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 623.00 | 43 888.00 | | 539 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 600.00 | 43 984.00 | 4 500.00 | 613 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 752 501.00 | 2 500.00 | 750 001.00 | 752 501.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 413 035.00 | | 413 035.00 | 413 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 789 415.00 | 789 415.00 | | 789 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VC Groupe et associés | 700 941.00 | 700 941.00 | | 700 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 490.00 | 1 245 490.00 | | 1 245 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 027.00 | 245 027.00 | | 245 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 302.00 | 1 763 302.00 | | 1 763 302.00 |
VW T.V.A. | 166 019.00 | 166 019.00 | | 166 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 411.00 | 1 973 375.00 | 1 163 036.00 | 3 136 411.00 |