| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 878.00 | 35 170.00 | 12 708.00 | 47 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 445.00 | 40 189.00 | 135 256.00 | 175 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 239.00 | 42 579.00 | 103 660.00 | 146 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 058.00 | 117 938.00 | 258 120.00 | 376 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BN En cours de production de biens | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 996.00 | | 382 996.00 | 382 996.00 |
BZ Autres créances | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CF Disponibilités | 502 385.00 | | 502 385.00 | 502 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 583.00 | | 1 071 583.00 | 1 071 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 641.00 | 117 938.00 | 1 329 703.00 | 1 447 641.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 609 568.00 | 482 742.00 | | 609 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 339.00 | 165 826.00 | | 80 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 757 102.00 | 649 668.00 | | 757 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 101.00 | 33 729.00 | | 261 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 242.00 | 89 656.00 | | 44 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 347.00 | 63 056.00 | | 96 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 579.00 | 123 136.00 | | 128 579.00 |
EA Autres dettes | 34 330.00 | 34 291.00 | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 601.00 | 343 868.00 | | 572 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 703.00 | 993 536.00 | | 1 329 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 163.00 | 332 766.00 | | 336 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 144.00 | 46 226.00 | 9 432.00 | 81 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 13 808.00 | | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | 32 418.00 | 9 432.00 | 59 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 136 625.00 | | | 136 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 101.00 | 32 665.00 | 152 459.00 | 261 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 488.00 | 531 233.00 | 3 255.00 | 534 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 599.00 | 336 163.00 | 152 459.00 | 564 599.00 |