| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 394.00 | 193 405.00 | 72 989.00 | 266 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 124.00 | 126 042.00 | 105 081.00 | 231 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 221.00 | 358 708.00 | 245 513.00 | 604 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BN En cours de production de biens | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 810.00 | 14 520.00 | 536 290.00 | 550 810.00 |
BZ Autres créances | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CF Disponibilités | 369 908.00 | | 369 908.00 | 369 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 418.00 | 14 520.00 | 1 157 898.00 | 1 172 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 639.00 | 373 228.00 | 1 403 411.00 | 1 776 639.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 381.00 | 851 641.00 | | 841 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 42 739.00 | | 5 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 209.00 | 13 146.00 | | 11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 902 083.00 | 951 527.00 | | 902 083.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 552.00 | 122 443.00 | | 68 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 628.00 | 93 761.00 | | 176 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 568.00 | 132 889.00 | | 132 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 476.00 | 83 074.00 | | 86 476.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 57 026.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 327.00 | 489 244.00 | | 468 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 411.00 | 1 463 771.00 | | 1 403 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 560.00 | 332 482.00 | | 274 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 552.00 | 7 518.00 | | 5 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 203 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 59.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 999.00 | |
FM Production stockée | | | -182 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 138.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | 3 268.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 3 406.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 798.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 798.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 2 609.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 4 431.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 762.00 | 1 819 450.00 | | 2 109 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 269.00 | 1 776 711.00 | | 2 104 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | 42 739.00 | | 5 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 924.00 | | 97 782.00 | 511 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629.00 | 67 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 604 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 497 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 675.00 | | 52 699.00 | 448 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 988.00 | | 45 083.00 | 23 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 951.00 | 41 613.00 | 3 856.00 | 320 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 690.00 | 41 613.00 | 3 856.00 | 281 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 33 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 33 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 550 810.00 | 550 810.00 | | 550 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 45 862.00 | 17 139.00 | 63 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 846.00 | 611 643.00 | 64 202.00 | 675 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 699.00 | 274 560.00 | 17 139.00 | 291 699.00 |