| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 394.00 | 169 359.00 | 97 035.00 | 266 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 281.00 | 112 331.00 | 69 950.00 | 182 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 924.00 | 320 951.00 | 190 973.00 | 511 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BN En cours de production de biens | 322 186.00 | | 322 186.00 | 322 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BZ Autres créances | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 756 440.00 | | 756 440.00 | 756 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 798.00 | | 1 272 798.00 | 1 272 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 722.00 | 320 951.00 | 1 463 771.00 | 1 784 722.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 851 641.00 | 787 478.00 | | 851 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 739.00 | 168 163.00 | | 42 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 146.00 | 16 415.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 951 527.00 | 1 016 056.00 | | 951 527.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 30 175.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 30 175.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 443.00 | 173 048.00 | | 122 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 889.00 | 223 143.00 | | 132 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | 104 361.00 | | 83 074.00 |
EA Autres dettes | 57 026.00 | 2 870.00 | | 57 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 244.00 | 503 499.00 | | 489 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 771.00 | 1 549 730.00 | | 1 463 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 482.00 | 388 574.00 | | 332 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 063.00 | |
FM Production stockée | | | 212 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268.00 | 3 635.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 3 635.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 70.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 1 463.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 2 171.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 10 767.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 450.00 | 1 956 025.00 | | 1 819 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 711.00 | 1 787 862.00 | | 1 776 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 739.00 | 168 163.00 | | 42 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |