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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 632.00 | 77 637.00 | 174 995.00 | 252 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 515.00 | 62 192.00 | 119 323.00 | 181 515.00 |
AX Avances et acomptes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 000.00 | 181 626.00 | 302 374.00 | 484 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BN En cours de production de biens | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
BZ Autres créances | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CF Disponibilités | 1 041 478.00 | | 1 041 478.00 | 1 041 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 731.00 | | 1 386 731.00 | 1 386 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 732.00 | 181 626.00 | 1 689 105.00 | 1 870 732.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 844 994.00 | 674 007.00 | | 844 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 250.00 | 170 987.00 | | 98 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 684.00 | 24 098.00 | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 928.00 | 913 092.00 | | 1 010 928.00 |
DP Provisions pour risques | 31 232.00 | 35 063.00 | | 31 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 232.00 | 35 063.00 | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 535.00 | 242 525.00 | | 297 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 887.00 | 64 806.00 | | 64 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 127 505.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 70 647.00 | | 122 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 410.00 | 143 094.00 | | 73 410.00 |
EA Autres dettes | 37 161.00 | 34 330.00 | | 37 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 945.00 | 682 908.00 | | 646 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 105.00 | 1 631 063.00 | | 1 689 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 497.00 | 354 662.00 | | 364 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 537.00 | | | 387 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 948.00 | 44 710.00 | 17 032.00 | 153 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 878.00 | | 6 080.00 | 47 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 070.00 | 44 710.00 | 10 952.00 | 106 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 063.00 | 31 232.00 | 35 063.00 | 35 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 063.00 | 31 232.00 | 35 063.00 | 35 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 232.00 | 35 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 685.00 | 59 237.00 | 214 309.00 | 290 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VP Divers | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 591.00 | 279 248.00 | 4 343.00 | 283 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 945.00 | 364 497.00 | 214 309.00 | 595 945.00 |