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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 154.00 | 139 961.00 | 123 193.00 | 263 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 797.00 | 96 049.00 | 87 748.00 | 183 797.00 |
AX Avances et acomptes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 771.00 | 277 370.00 | 225 401.00 | 502 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BN En cours de production de biens | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 398.00 | 2 019.00 | 173 379.00 | 175 398.00 |
BZ Autres créances | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
CF Disponibilités | 869 900.00 | | 869 900.00 | 869 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 348.00 | 2 019.00 | 1 324 329.00 | 1 326 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 119.00 | 279 389.00 | 1 549 730.00 | 1 829 119.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 478.00 | 943 244.00 | | 787 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 163.00 | -75 766.00 | | 168 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 415.00 | 20 049.00 | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 056.00 | 931 527.00 | | 1 016 056.00 |
DP Provisions pour risques | 30 175.00 | 23 600.00 | | 30 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 175.00 | 23 600.00 | | 30 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 048.00 | 232 236.00 | | 173 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 4 994.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 143.00 | 235 706.00 | | 223 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 361.00 | 74 525.00 | | 104 361.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 5 293.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 499.00 | 616 575.00 | | 503 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 730.00 | 1 571 702.00 | | 1 549 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 574.00 | 381 139.00 | | 388 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 788.00 | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 011 674.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 674.00 | |
FM Production stockée | | | -109 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 32 211.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 390.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 1 390.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 30 821.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | -533.00 | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 025.00 | 1 830 759.00 | | 1 956 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 862.00 | 1 906 525.00 | | 1 787 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 163.00 | -75 766.00 | | 168 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 639.00 | | 21 321.00 | 490 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189.00 | 502 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 41 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 447 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 942.00 | | 11 002.00 | 443 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | 10 319.00 | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 528.00 | 51 800.00 | 7 959.00 | 233 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 798.00 | | 439.00 | 41 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | 51 800.00 | 7 520.00 | 191 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | 30 175.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | 30 175.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 175.00 | 23 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 143.00 | 223 143.00 | | 223 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 175 398.00 | 175 398.00 | | 175 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 616.00 | 56 691.00 | 114 925.00 | 171 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 998.00 | 245 250.00 | 10 748.00 | 255 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 499.00 | 388 574.00 | 114 925.00 | 503 499.00 |