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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 003.00 | 477.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430.00 | 1 003.00 | 2 427.00 | 3 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 874.00 | 5 619.00 | 2 172 256.00 | 2 177 874.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 740.00 | | 1 147 740.00 | 1 147 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 420.00 | 5 619.00 | 3 795 801.00 | 3 801 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 287.00 | 6 622.00 | 3 804 665.00 | 3 811 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
DL TOTAL (I) | 743 474.00 | | | 743 474.00 |
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 014.00 | | | 1 694 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 630.00 | | | 1 265 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 964.00 | | | 3 028 964.00 |
ED (V) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 665.00 | | | 3 804 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 391.00 | | | 2 996 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694 014.00 | | | 1 694 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 362 440.00 | 10 362 440.00 | |
FG Production vendue services | | 28 176.00 | 28 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 390 615.00 | 10 390 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 411 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 928 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 911.00 | | | 10 465 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 459.00 | | | 10 309 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 1 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 1 080.00 | 2 296.00 | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 1 080.00 | 2 296.00 | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 6 437.00 | 14 125.00 | 14 125.00 |
6T Sur comptes clients | 24 517.00 | | 18 898.00 | 24 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 517.00 | | 18 898.00 | 24 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 642.00 | 6 437.00 | 33 023.00 | 38 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 437.00 | 14 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 630.00 | 1 265 630.00 | | 1 265 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 637.00 | | | 2 166 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 014.00 | 1 694 014.00 | | 1 694 014.00 |
VI Groupe et associés | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 740.00 | | | 1 147 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 259.00 | 3 329 071.00 | 13 188.00 | 3 342 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 563.00 | 2 981 990.00 | 32 573.00 | 3 014 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
ST Autres comptes | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 251.00 | | | 251 251.00 |