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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 591.00 | 1 079.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 305.00 | 719.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194.00 | 1 896.00 | 4 298.00 | 6 194.00 |
BT Marchandises | 699 323.00 | 100 000.00 | 599 323.00 | 699 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 921.00 | | 597 921.00 | 597 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 003.00 | | 2 229 003.00 | 2 229 003.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 605 388.00 | | 605 388.00 | 605 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 380.00 | 100 000.00 | 4 069 380.00 | 4 169 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 394.00 | 101 896.00 | 4 074 498.00 | 4 176 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 1 186 120.00 | | | 1 186 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 096.00 | | | 1 314 096.00 |
DP Provisions pour risques | 820.00 | | | 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 820.00 | | | 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 355.00 | | | 1 862 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 242.00 | | | 767 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 088.00 | | | 2 728 088.00 |
ED (V) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 498.00 | | | 4 074 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 638.00 | | | 2 679 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 355.00 | | | 1 862 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 447 607.00 | 12 447 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 447 607.00 | 12 447 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 447 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 974 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 304 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 446.00 | | | 12 490 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 102.00 | | | 12 375 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 6 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 2 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 1 232.00 | 1 480.00 | 2 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 557.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 675.00 | 1 480.00 | 2 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 430.00 | 820.00 | 31 430.00 | 31 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 430.00 | 30 820.00 | 31 430.00 | 101 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 820.00 | 31 430.00 | |