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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 403.00 | 2 647.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480.00 | 1 883.00 | 4 597.00 | 6 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 122.00 | 11 238.00 | 2 409 885.00 | 2 421 122.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 892 133.00 | | 892 133.00 | 892 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 446.00 | | 277 446.00 | 277 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 526.00 | 11 238.00 | 3 762 289.00 | 3 773 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 106.00 | 13 121.00 | 3 782 986.00 | 3 796 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 730 841.00 | | | 730 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 224.00 | | | 208 224.00 |
DL TOTAL (I) | 951 698.00 | | | 951 698.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 352.00 | | | 1 211 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 562.00 | | | 1 534 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EA Autres dettes | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 819.00 | | | 2 810 819.00 |
ED (V) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 986.00 | | | 3 782 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 819.00 | | | 2 810 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 352.00 | | | 1 211 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 326.00 | 15 567 347.00 | 15 813 673.00 | 246 326.00 |
FG Production vendue services | | 23 823.00 | 23 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 326.00 | 15 591 170.00 | 15 837 496.00 | 246 326.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 837 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 007 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 507 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 376.00 | | | 15 869 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 661 152.00 | | | 15 661 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 224.00 | | | 208 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430.00 | | 3 050.00 | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 3 050.00 | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 880.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 880.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 437.00 | 16 100.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | 21 719.00 | 6 437.00 | 12 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 100.00 | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 562.00 | 1 534 562.00 | | 1 534 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 611.00 | | | 2 407 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 352.00 | 1 211 352.00 | | 1 211 352.00 |
VI Groupe et associés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 446.00 | | | 277 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 380.00 | 2 705 918.00 | 15 462.00 | 2 721 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 819.00 | 2 810 819.00 | | 2 810 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
ST Autres comptes | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 421.00 | | | 482 421.00 |