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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 013.00 | 2 037.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480.00 | 2 493.00 | 3 987.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 376.00 | | 834 376.00 | 834 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 625.00 | 11 238.00 | 3 695 387.00 | 3 706 625.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 713.00 | 11 238.00 | 4 833 475.00 | 4 844 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 206.00 | 13 731.00 | 4 844 475.00 | 4 858 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 894 065.00 | | | 894 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 999.00 | | | 1 087 999.00 |
DP Provisions pour risques | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 861.00 | | | 2 286 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 688.00 | | | 1 366 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 592.00 | | | 3 727 592.00 |
ED (V) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 475.00 | | | 4 844 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 592.00 | | | 3 727 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286 861.00 | | | 2 286 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 524 539.00 | 15 524 539.00 | |
FG Production vendue services | | -23 823.00 | -23 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 500 716.00 | 15 500 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 896 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 598.00 | | | 15 544 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 363 297.00 | | | 15 363 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 610.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 610.00 | | 1 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | 7 013.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 338.00 | 7 013.00 | 16 100.00 | 27 338.00 |
UG ‐ Financières | | 7 013.00 | 16 100.00 | |