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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 34.00 | 1 636.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 111.00 | 1 393.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674.00 | 2 145.00 | 5 529.00 | 7 674.00 |
BT Marchandises | 687 616.00 | 70 000.00 | 617 616.00 | 687 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 895.00 | | 583 895.00 | 583 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 928.00 | | 2 175 928.00 | 2 175 928.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CF Disponibilités | 601 112.00 | | 601 112.00 | 601 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 269.00 | | 536 269.00 | 536 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 377.00 | 70 000.00 | 4 546 377.00 | 4 616 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 481.00 | 72 145.00 | 4 583 336.00 | 4 655 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 1 134 650.00 | | | 1 134 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 752.00 | | | 1 228 752.00 |
DP Provisions pour risques | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 560.00 | | | 2 389 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 533.00 | | | 859 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 789.00 | | | 3 311 789.00 |
ED (V) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 336.00 | | | 4 583 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 343.00 | | | 3 281 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389 560.00 | | | 2 389 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 785 989.00 | 10 785 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 785 989.00 | 10 785 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 271 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 291.00 | | | 10 816 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734 822.00 | | | 10 734 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030.00 | | 3 694.00 | 7 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 7 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | 2 024.00 | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 1 275.00 | 2 233.00 | 3 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 1 241.00 | 2 233.00 | 3 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 062.00 | 31 430.00 | 11 062.00 | 11 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 238.00 | | 11 238.00 | 81 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 300.00 | 31 430.00 | 22 300.00 | 92 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 430.00 | 11 062.00 | |