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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 927.00 | 9 581.00 | 16 346.00 | 25 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 055.00 | 12 381.00 | 127 674.00 | 140 055.00 |
BT Marchandises | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 263.00 | 2 562.00 | 137 700.00 | 140 263.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 071.00 | | 254 071.00 | 254 071.00 |
CF Disponibilités | 686 571.00 | | 686 571.00 | 686 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 658.00 | 2 562.00 | 1 177 095.00 | 1 179 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 714.00 | 14 944.00 | 1 304 770.00 | 1 319 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 391 418.00 | | | 391 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
DL TOTAL (I) | 525 899.00 | | | 525 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 820.00 | | | 473 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 870.00 | | | 778 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 770.00 | | | 1 304 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 870.00 | | | 778 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | 1 360.00 | 1 319.00 | 12 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 1 360.00 | 1 319.00 | 9 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 820.00 | 473 820.00 | | 473 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 352.00 | 171 024.00 | 11 328.00 | 182 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 870.00 | 778 870.00 | | 778 870.00 |