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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 937.00 | 22 235.00 | 24 702.00 | 46 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 065.00 | 25 035.00 | 136 030.00 | 161 065.00 |
BT Marchandises | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 413.00 | | 160 413.00 | 160 413.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 949.00 | 18 521.00 | 472 427.00 | 490 949.00 |
CF Disponibilités | 768 982.00 | | 768 982.00 | 768 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 305.00 | 18 521.00 | 1 532 783.00 | 1 551 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 371.00 | 43 557.00 | 1 668 813.00 | 1 712 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 543 410.00 | | | 543 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
DL TOTAL (I) | 731 171.00 | | | 731 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 572.00 | | | 568 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 642.00 | | | 937 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 813.00 | | | 1 668 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 642.00 | | | 937 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 031.00 | | 17 354.00 | 144 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 161 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 46 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | | 17 354.00 | 29 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665.00 | 8 690.00 | 319.00 | 16 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 8 690.00 | 319.00 | 13 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 572.00 | 568 572.00 | | 568 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
VP Divers | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 049.00 | 172 721.00 | 11 328.00 | 184 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 643.00 | 937 643.00 | | 937 643.00 |