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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 601.00 | 25 056.00 | 7 544.00 | 32 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 729.00 | 27 857.00 | 118 872.00 | 146 729.00 |
BT Marchandises | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 255.00 | 12 317.00 | 473 938.00 | 486 255.00 |
CF Disponibilités | 1 011 879.00 | | 1 011 879.00 | 1 011 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 605.00 | 12 317.00 | 1 758 288.00 | 1 770 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 334.00 | 40 174.00 | 1 877 160.00 | 1 917 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 774 060.00 | | | 774 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
DL TOTAL (I) | 957 899.00 | | | 957 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 759.00 | | | 580 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 260.00 | | | 919 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 160.00 | | | 1 877 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 260.00 | | | 919 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 146 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 337.00 | 32 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 267.00 | 6 927.00 | 14 337.00 | 35 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 6 927.00 | 14 337.00 | 32 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 759.00 | 580 759.00 | | 580 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 570.00 | 182 242.00 | 11 328.00 | 193 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 261.00 | 919 261.00 | | 919 261.00 |