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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 13 864.00 | 16 037.00 | 29 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 030.00 | 16 665.00 | 127 365.00 | 144 030.00 |
BT Marchandises | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 045.00 | | 195 045.00 | 195 045.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 275.00 | 1 071.00 | 451 203.00 | 452 275.00 |
CF Disponibilités | 659 531.00 | | 659 531.00 | 659 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 953.00 | 1 071.00 | 1 424 881.00 | 1 425 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 984.00 | 17 736.00 | 1 552 247.00 | 1 569 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 457 194.00 | | | 457 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
DL TOTAL (I) | 617 115.00 | | | 617 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 236.00 | | | 507 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 132.00 | | | 935 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 247.00 | | | 1 552 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 132.00 | | | 935 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381.00 | 5 298.00 | 1 014.00 | 12 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 5 298.00 | 1 014.00 | 9 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 236.00 | 507 236.00 | | 507 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
VP Divers | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 689.00 | 208 361.00 | 11 328.00 | 219 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 132.00 | 935 132.00 | | 935 132.00 |