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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 922.00 | 36 974.00 | 39 948.00 | 76 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 050.00 | 39 774.00 | 151 276.00 | 191 050.00 |
BT Marchandises | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 454.00 | 13 185.00 | 543 268.00 | 556 454.00 |
CF Disponibilités | 1 031 348.00 | | 1 031 348.00 | 1 031 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 152.00 | 13 185.00 | 1 890 966.00 | 1 904 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 202.00 | 52 960.00 | 2 042 242.00 | 2 095 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 874 194.00 | | | 874 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 835.00 | | | 1 065 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 289.00 | | | 559 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 406.00 | | | 976 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 242.00 | | | 2 042 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 747.00 | | | 949 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 729.00 | | 44 529.00 | 146 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 191 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 76 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | | 44 529.00 | 32 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 857.00 | 12 125.00 | 207.00 | 27 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 12 125.00 | 207.00 | 25 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 289.00 | 559 289.00 | | 559 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 177 332.00 | 177 332.00 | | 177 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 684.00 | 14 025.00 | 26 659.00 | 40 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 164.00 | 181 836.00 | 11 328.00 | 193 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 407.00 | 949 748.00 | 26 659.00 | 976 407.00 |