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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 17 203.00 | 316.00 | 17 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 179.00 | 17 203.00 | 73 976.00 | 91 179.00 |
060 Stock marchandises | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
084 Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
110 Total général Actif | 134 606.00 | 17 203.00 | 117 403.00 | 134 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
252 Charges sociales | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 391.00 | | | 230 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
294 Charges financières | -49.00 | | | -49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |