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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 419.00 | 17 625.00 | 1 794.00 | 19 419.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 079.00 | 17 625.00 | 75 454.00 | 93 079.00 |
060 Stock marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
084 Disponibilités | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
110 Total général Actif | 146 557.00 | 17 625.00 | 128 931.00 | 146 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 171.00 | 198 615.00 | | 196 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 441.00 | 2 748.00 | | 1 441.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | 6.00 | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 518.00 | 201 370.00 | | 199 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 738.00 | 50 629.00 | | 33 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 957.00 | -7 441.00 | | 16 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 78 606.00 | 94 080.00 | | 78 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | 5 658.00 | | 9 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 733.00 | 44 223.00 | | 40 733.00 |
252 Charges sociales | 8 741.00 | 11 640.00 | | 8 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 176.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 719.00 | 198 968.00 | | 188 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 800.00 | 2 402.00 | | 10 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 15.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 148.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 969.00 | 2 239.00 | | 8 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |