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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 17 954.00 | 4 426.00 | 22 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 041.00 | 17 954.00 | 78 086.00 | 96 041.00 |
060 Stock marchandises | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
084 Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
110 Total général Actif | 135 436.00 | 17 954.00 | 117 481.00 | 135 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 336.00 | 196 171.00 | | 176 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 441.00 | | |
230 Autres produits | 4 806.00 | 1 906.00 | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 142.00 | 199 518.00 | | 181 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 292.00 | 33 738.00 | | 49 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 645.00 | 16 957.00 | | -7 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 699.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 505.00 | 78 606.00 | | 63 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | 9 000.00 | | 11 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 786.00 | 40 733.00 | | 48 786.00 |
252 Charges sociales | 8 094.00 | 8 741.00 | | 8 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 246.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 338.00 | 188 719.00 | | 174 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 803.00 | 10 800.00 | | 6 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 358.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 472.00 | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 586.00 | 8 969.00 | | 5 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |