| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 381.00 | 18 441.00 | 3 940.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 041.00 | 18 441.00 | 77 600.00 | 96 041.00 |
BT Marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 289.00 | 18 441.00 | 119 849.00 | 138 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | 88 337.00 | 82 751.00 | | 88 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 247.00 | 5 586.00 | | -22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 68 200.00 | 90 447.00 | | 68 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230.00 | 6 964.00 | | 19 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 13 939.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 261.00 | 6 131.00 | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 649.00 | 27 034.00 | | 51 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 849.00 | 117 481.00 | | 119 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 649.00 | 27 034.00 | | 51 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | 6 964.00 | | 4 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 180.00 | 181 142.00 | | 165 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 427.00 | 175 556.00 | | 187 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 247.00 | 5 586.00 | | -22 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 954.00 | 486.00 | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 954.00 | 486.00 | | 17 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |