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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 18 927.00 | 3 454.00 | 22 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 041.00 | 18 927.00 | 77 114.00 | 96 041.00 |
060 Stock marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
084 Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
110 Total général Actif | 138 805.00 | 18 927.00 | 119 878.00 | 138 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 956.00 | 130 093.00 | | 94 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 271.00 | 17 921.00 | | 22 271.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17 166.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 232.00 | 165 180.00 | | 117 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 098.00 | 46 568.00 | | 16 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 775.00 | 15 105.00 | | -8 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 91.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 876.00 | 68 052.00 | | 68 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 4 832.00 | | 7 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 120.00 | 45 572.00 | | 28 120.00 |
252 Charges sociales | 4 200.00 | 6 721.00 | | 4 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 413.00 | 187 427.00 | | 116 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 819.00 | -22 248.00 | | 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 858.00 | -22 247.00 | | 4 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |