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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
CU Autres participations | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 099.00 | -99 018.00 | | -110 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 417.00 | -11 081.00 | | 29 417.00 |
DK Provisions réglementées | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 33 443.00 | 4 026.00 | | 33 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 287.00 | 21 062.00 | | 9 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 204.00 | 173 878.00 | | 156 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 576.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 755.00 | 203 532.00 | | 173 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 197.00 | 207 558.00 | | 207 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 491.00 | 185 736.00 | | 165 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 987.00 | 3.00 | | 39 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570.00 | 11 084.00 | | 10 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 417.00 | -11 081.00 | | 29 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |