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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 598.00 | | 318 598.00 | 318 598.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 902.00 | | 356 902.00 | 356 902.00 |
CU Autres participations | 318 454.00 | | 318 454.00 | 318 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 682.00 | -110 099.00 | | -80 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 29 417.00 | | 30 562.00 |
DK Provisions réglementées | 14 689.00 | 14 125.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 164 568.00 | 33 443.00 | | 164 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 317.00 | 156 204.00 | | 133 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 8 248.00 | | 25 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 334.00 | 173 755.00 | | 192 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 902.00 | 207 197.00 | | 356 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 317.00 | 165 491.00 | | 133 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 986.00 | 39 987.00 | | 39 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425.00 | 10 570.00 | | 9 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | 29 417.00 | | 30 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 160.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 125.00 | 564.00 | | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 564.00 | | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 317.00 | 133 317.00 | | 133 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |