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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 309.00 | | 734 309.00 | 734 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
BZ Autres créances | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
CF Disponibilités | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 471.00 | | 593 471.00 | 593 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781.00 | | 1 327 781.00 | 1 327 781.00 |
CU Autres participations | 733 011.00 | | 733 011.00 | 733 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 120 184.00 | 115 386.00 | | 120 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 523.00 | 11 123.00 | | 91 523.00 |
DK Provisions réglementées | 23 809.00 | 21 529.00 | | 23 809.00 |
DL TOTAL (I) | 441 840.00 | 348 037.00 | | 441 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 018.00 | 106 870.00 | | 78 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 120.00 | 293 474.00 | | 767 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 17 457.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | 29 186.00 | | 28 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 941.00 | 446 987.00 | | 885 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 781.00 | 795 024.00 | | 1 327 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 191.00 | 322 326.00 | | 796 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 120.00 | | | 767 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 487.00 | | 326 487.00 | 326 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 487.00 | | 326 487.00 | 326 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 931.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 2 280.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -2 280.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 056.00 | -1 415.00 | | -89 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 436.00 | 270 517.00 | | 339 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 913.00 | 259 394.00 | | 247 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 523.00 | 11 123.00 | | 91 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 529.00 | 2 280.00 | | 21 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 529.00 | 2 280.00 | | 21 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 120.00 | 767 120.00 | | 767 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 018.00 | 29 071.00 | 48 947.00 | 78 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 673.00 | 470 673.00 | | 470 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 675.00 | 470 673.00 | 1 002.00 | 471 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 941.00 | 836 994.00 | 48 947.00 | 885 941.00 |