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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 157.00 | | 734 157.00 | 734 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 024.00 | | 795 024.00 | 795 024.00 |
CU Autres participations | 733 011.00 | | 733 011.00 | 733 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
DH Report à nouveau | | -63 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | 179 383.00 | | 11 123.00 |
DK Provisions réglementées | 21 529.00 | 19 249.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 348 037.00 | 334 634.00 | | 348 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 870.00 | 135 504.00 | | 106 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 474.00 | 262 119.00 | | 293 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 11 146.00 | | 17 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | 20 347.00 | | 29 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 987.00 | 463 028.00 | | 446 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 024.00 | 797 662.00 | | 795 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 326.00 | 290 753.00 | | 322 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 618.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -2 280.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 517.00 | 226 062.00 | | 270 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 394.00 | 46 679.00 | | 259 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | 179 383.00 | | 11 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 249.00 | 2 280.00 | | 19 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 249.00 | 2 280.00 | | 19 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 870.00 | 28 852.00 | 78 018.00 | 106 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 144.00 | 58 142.00 | 1 002.00 | 59 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 987.00 | 368 969.00 | 78 018.00 | 446 987.00 |