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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 155.00 | | 733 155.00 | 733 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BZ Autres créances | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 662.00 | | 797 662.00 | 797 662.00 |
CU Autres participations | 733 011.00 | | 733 011.00 | 733 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 997.00 | -50 120.00 | | -63 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 383.00 | -13 877.00 | | 179 383.00 |
DK Provisions réglementées | 19 249.00 | 16 969.00 | | 19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 334 634.00 | 152 971.00 | | 334 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 119.00 | 166 206.00 | | 262 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 17 965.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 028.00 | 218 100.00 | | 463 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 662.00 | 371 071.00 | | 797 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 753.00 | 166 206.00 | | 290 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 3 951.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -3 951.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 062.00 | 2.00 | | 226 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 679.00 | 13 879.00 | | 46 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 383.00 | -13 877.00 | | 179 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 969.00 | 2 280.00 | | 16 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 969.00 | 2 280.00 | | 16 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 504.00 | 28 633.00 | 106 870.00 | 135 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 028.00 | 356 158.00 | 106 870.00 | 463 028.00 |