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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 859.00 | 40 475.00 | 104 384.00 | 144 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 427.00 | 178 169.00 | 745 258.00 | 923 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 369.00 | 218 644.00 | 2 069 726.00 | 2 288 369.00 |
BT Marchandises | 798 376.00 | | 798 376.00 | 798 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 768.00 | 1 132.00 | 66 636.00 | 67 768.00 |
BZ Autres créances | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 118 341.00 | | 118 341.00 | 118 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 242.00 | 1 132.00 | 1 183 110.00 | 1 184 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 611.00 | 219 775.00 | 3 252 835.00 | 3 472 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 477.00 | | | -30 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 535.00 | -30 477.00 | | -69 535.00 |
DL TOTAL (I) | 502 987.00 | 572 523.00 | | 502 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 450.00 | 1 000 000.00 | | 1 007 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 310.00 | 947 518.00 | | 854 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 894.00 | 202 765.00 | | 176 894.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 604.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 848.00 | 2 860 887.00 | | 2 749 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 835.00 | 3 433 410.00 | | 3 252 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 492.00 | | | 2 293 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 409.00 | | | 1 073 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 586.00 | 140 058.00 | | 78 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 586.00 | 140 058.00 | | 78 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 310.00 | 854 310.00 | | 854 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 194.00 | 711 194.00 | | 711 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 450.00 | 168 015.00 | 666 545.00 | 1 007 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 272.00 | 266 688.00 | 16 583.00 | 283 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 848.00 | 1 910 413.00 | 666 545.00 | 2 749 848.00 |