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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 849.00 | 66 834.00 | 80 016.00 | 146 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 427.00 | 291 765.00 | 631 661.00 | 923 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 604.00 | 358 599.00 | 1 932 005.00 | 2 290 604.00 |
BT Marchandises | 779 925.00 | | 779 925.00 | 779 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 551.00 | 3 593.00 | 73 958.00 | 77 551.00 |
BZ Autres créances | 194 902.00 | | 194 902.00 | 194 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 265.00 | 3 593.00 | 1 356 672.00 | 1 360 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 869.00 | 362 192.00 | 3 288 677.00 | 3 650 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 013.00 | -30 477.00 | | -100 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 070.00 | -69 535.00 | | 22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 525 057.00 | 502 987.00 | | 525 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 688.00 | 1 007 450.00 | | 845 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 764.00 | 854 310.00 | | 982 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 728.00 | 176 894.00 | | 224 728.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 1 194.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 620.00 | 2 749 848.00 | | 2 763 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 677.00 | 3 252 835.00 | | 3 288 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 143.00 | 1 749 848.00 | | 2 087 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 349.00 | | | 2 288 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 286.00 | | | 1 068 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 644.00 | 139 955.00 | | 218 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 644.00 | 139 955.00 | | 218 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 764.00 | 982 764.00 | | 982 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 439.00 | 710 439.00 | | 710 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 688.00 | 169 212.00 | 676 477.00 | 845 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
VP Divers | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 728.00 | 224 728.00 | | 224 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 710.00 | 298 882.00 | 16 828.00 | 315 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 619.00 | 2 087 143.00 | 676 477.00 | 2 763 619.00 |