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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 110 466.00 | 61 665.00 | 172 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 355.00 | 480 552.00 | 428 803.00 | 909 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 210.00 | 591 018.00 | 1 711 192.00 | 2 302 210.00 |
BT Marchandises | 749 587.00 | | 749 587.00 | 749 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | 556.00 | 43 278.00 | 43 835.00 |
BZ Autres créances | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 081.00 | 556.00 | 1 025 524.00 | 1 026 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 291.00 | 591 574.00 | 2 736 716.00 | 3 328 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 315.00 | -77 943.00 | | -117 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 383.00 | -39 372.00 | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 509 068.00 | 485 685.00 | | 509 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 238.00 | 10 178.00 | | 4 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 238.00 | 10 178.00 | | 4 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 047.00 | 683 187.00 | | 512 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 324.00 | 710 000.00 | | 717 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 498.00 | 1 002 104.00 | | 732 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 900.00 | 217 517.00 | | 202 900.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | 3.00 | | 11 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 411.00 | 2 612 810.00 | | 2 223 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 716.00 | 3 108 673.00 | | 2 736 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 363.00 | 1 746 720.00 | | 1 880 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 504 580.00 | | 7 504 580.00 | 7 504 580.00 |
FD Production vendue biens | 543 141.00 | | 543 141.00 | 543 141.00 |
FG Production vendue services | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 037.00 | | 8 061 037.00 | 8 061 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 305 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 8 060.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 8 060.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 018.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 157.00 | 14 133 903.00 | | 8 084 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 774.00 | 14 173 275.00 | | 8 060 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 383.00 | -39 372.00 | | 23 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | 15 384.00 | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 049.00 | | 30 184.00 | 2 277 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 2 302 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 1 081 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 500.00 | | | 1 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 324.00 | | 30 184.00 | 1 056 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 324.00 | 90 717.00 | 5 023.00 | 505 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 324.00 | 90 717.00 | 5 023.00 | 505 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 498.00 | 732 498.00 | | 732 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 900.00 | 202 900.00 | | 202 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 047.00 | 169 000.00 | 343 047.00 | 512 047.00 |
VI Groupe et associés | 717 324.00 | 717 324.00 | | 717 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 657.00 | 196 432.00 | 17 224.00 | 213 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 411.00 | 1 880 363.00 | 343 047.00 | 2 223 411.00 |