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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 889.00 | 98 097.00 | 50 792.00 | 148 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 435.00 | 407 226.00 | 500 209.00 | 907 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 049.00 | 505 324.00 | 1 771 725.00 | 2 277 049.00 |
BT Marchandises | 832 395.00 | | 832 395.00 | 832 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 474.00 | 3 051.00 | 61 423.00 | 64 474.00 |
BZ Autres créances | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 248 658.00 | | 248 658.00 | 248 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 999.00 | 3 051.00 | 1 336 948.00 | 1 339 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 048.00 | 508 375.00 | 3 108 673.00 | 3 617 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 943.00 | -100 013.00 | | -77 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 372.00 | 22 070.00 | | -39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 485 685.00 | 525 057.00 | | 485 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 187.00 | 845 688.00 | | 683 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 104.00 | 982 764.00 | | 1 002 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 517.00 | 224 728.00 | | 217 517.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 439.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 810.00 | 2 763 620.00 | | 2 612 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 673.00 | 3 288 677.00 | | 3 108 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 720.00 | 2 087 143.00 | | 1 746 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 015 309.00 | | 13 015 309.00 | 13 015 309.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 217.00 | | 1 024 217.00 | 1 024 217.00 |
FG Production vendue services | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 106 832.00 | | 14 106 832.00 | 14 106 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 102 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 91.00 | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 91.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -91.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 903.00 | 11 933 711.00 | | 14 133 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 275.00 | 11 911 641.00 | | 14 173 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 372.00 | 22 070.00 | | -39 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 384.00 | 10 437.00 | | 15 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 604.00 | 2 436.00 | 15 992.00 | 2 290 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 500.00 | | | 1 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 276.00 | 2 040.00 | 15 992.00 | 1 070 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | 396.00 | | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 599.00 | 162 716.00 | 15 992.00 | 358 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 599.00 | 162 716.00 | 15 992.00 | 358 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 104.00 | 1 002 104.00 | | 1 002 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 517.00 | 217 517.00 | | 217 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 003.00 | 355 003.00 | 355 000.00 | 710 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 187.00 | 172 096.00 | 511 091.00 | 683 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 334.00 | 258 109.00 | 17 224.00 | 275 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 810.00 | 1 746 720.00 | 866 091.00 | 2 612 810.00 |