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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 400.00 | 150 220.00 | 56 180.00 | 206 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 992.00 | 686 678.00 | 249 314.00 | 935 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 116.00 | 836 898.00 | 1 526 218.00 | 2 363 116.00 |
BT Marchandises | 717 454.00 | | 717 454.00 | 717 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 936.00 | 1 642.00 | 43 294.00 | 44 936.00 |
BZ Autres créances | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 193.00 | 1 642.00 | 1 313 551.00 | 1 315 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 309.00 | 838 540.00 | 2 839 769.00 | 3 678 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 736.00 | -93 932.00 | | 155 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 865.00 | 249 668.00 | | 103 865.00 |
DL TOTAL (I) | 862 601.00 | 758 736.00 | | 862 601.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 808.00 | 343 482.00 | | 172 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 432.00 | 728 226.00 | | 732 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 048.00 | 983 392.00 | | 814 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 240 097.00 | | 198 207.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 15 658.00 | | 13 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 168.00 | 2 310 855.00 | | 1 977 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 769.00 | 3 073 828.00 | | 2 839 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 168.00 | 2 138 265.00 | | 1 977 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 274 679.00 | | 11 274 679.00 | 11 274 679.00 |
FD Production vendue biens | 979 522.00 | | 979 522.00 | 979 522.00 |
FG Production vendue services | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 577.00 | | 12 280 577.00 | 12 280 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 312 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 475 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 595.00 | 11 803.00 | | 16 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 595.00 | 11 803.00 | | 16 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261.00 | 3 796.00 | | -261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 025.00 | 3 796.00 | | 13 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 8 007.00 | | 3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 4 496.00 | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 029.00 | 12 369 352.00 | | 12 329 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225 164.00 | 12 119 684.00 | | 12 225 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 865.00 | 249 668.00 | | 103 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 991.00 | | 89 490.00 | 2 313 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 365.00 | 2 363 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 365.00 | 1 142 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 500.00 | | | 1 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 266.00 | | 89 490.00 | 1 093 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 511.00 | 134 483.00 | 19 096.00 | 721 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 511.00 | 134 483.00 | 19 096.00 | 721 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 048.00 | 814 048.00 | | 814 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 438.00 | 745 438.00 | | 745 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 272.00 | 255 048.00 | 17 224.00 | 272 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 168.00 | 1 977 168.00 | | 1 977 168.00 |