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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 025.00 | 33 693.00 | 320 332.00 | 354 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 803.00 | 33 693.00 | 1 967 109.00 | 2 000 803.00 |
BT Marchandises | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
BZ Autres créances | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CF Disponibilités | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 444.00 | | 506 444.00 | 506 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 247.00 | 33 693.00 | 2 473 554.00 | 2 507 247.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 643.00 | 149 103.00 | | 91 643.00 |
DL TOTAL (I) | 251 747.00 | 160 103.00 | | 251 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 253.00 | 547 654.00 | | 1 504 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 820.00 | 572 137.00 | | 470 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 406.00 | 102 010.00 | | 161 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 328.00 | 69 058.00 | | 85 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 807.00 | 1 290 859.00 | | 2 221 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 554.00 | 1 450 962.00 | | 2 473 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 247.00 | 825 543.00 | | 833 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 300.00 | | 1 585 300.00 | 1 585 300.00 |
FG Production vendue services | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 711.00 | | 1 752 711.00 | 1 752 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 260.00 | 29 950.00 | | 35 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 474.00 | | | -90 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | 63 284.00 | | 32 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 596.00 | 1 143 335.00 | | 1 783 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 953.00 | 994 232.00 | | 1 691 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 643.00 | 149 103.00 | | 91 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 844.00 | -313.00 | 837 272.00 | 1 163 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | 495 000.00 | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 325 681.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | -313.00 | 16 591.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 686.00 | 8 008.00 | | 25 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 686.00 | 8 008.00 | | 25 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 389.00 | 115 693.00 | 518 383.00 | 1 504 389.00 |
VI Groupe et associés | 470 820.00 | 470 820.00 | | 470 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529 362.00 | | | 1 529 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 782.00 | | | 571 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 010.00 | 244 010.00 | | 244 010.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 942.00 | 833 247.00 | 518 383.00 | 2 221 942.00 |